财务管理流程?制度?表格

财务管理流程?制度?表格【财务管理流程?制度?表格】《财务管理流程?制度?表格》是立信出版社出版的图书，作者是李建军。
基本信息财务管理流程?制度?表格作者：李建军图书书号/ISBN：978-7-5429-5425-1出版日期：2017/6/1开本：16开图书装订：平装版次：1印次：1印刷时间：2017/6/1内容简介《财务管理流程·制度·表格/财税频道管理书系》的制度、流程、表格根据本企业实际需要，经修改即可以使用，是企业财务管理人员极具参考价值的管理範本，具有很强的实用性和可操作性。其中所提供的範本完全来自于一些国内知名的企业，已经在企业中实施并经验证非常有效。《财务管理流程·制度·表格/财税频道管理书系》完全可以作为企业的财务人员、财务主管、财务经理、财务总监等从事财务资源管理工作的人士进行财务管理和财务控制实务操作的参照範本和工具书，也可供财经类高校教师和专家学者做实务类参考指南。目录第一部分财务管理流程第一章财务预算管理流程一、预算编制工作流程二、部门预算审批流程三、预算执行监控流程四、成本费用预算流程第二章筹资与投资管理流程一、短期投资控制流程二、投资控制流程三、投资决策控制流程四、投资实施和监控流程五、筹资业务流程第三章资产管理流程一、付款业务流程二、收款业务流程三、费用报销付现工作流程四、出纳收现工作流程五、人工费、福利费发放工作流程六、现金存取及保管工作流程七、银行存款收款工作流程八、日常性业务款项付款工作流程九、打卡工资支付工作流程十、还贷及银行结算工作流程十一、交税工作流程十二、固定资产、在建工程等长期资产投资支出基本流程十三、对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程十四、日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程十五、经营採购支出基本流程十六、固定资产外购业务流程十七、固定资产处置业务流程十八、存货取得业务控制流程十九、存货製造控制流程二十、存货领用控制程式二十一、存货处置控制流程第四章成本费用管理流程一、标準成本控制业务流程二、成本核算基本流程三、生产成本核算流程四、费用报销基本流程五、原辅材料现款採购审批及资金支付程式六、原辅材料赊销採购审批程式第五章会计核算管理流程一、会计核算组织流程二、账簿记录组织流程三、部门日常费用核算工作流程四、审核付款及报账五、办公用品入库与领用核算流程六、固定资产购进核算流程七、固定资产提取折旧核算工作流程八、固定资产清理报废核算工作流程九、工程款项付出及报账流程十、材料採购报账核算流程十一、审核採购付款流程十二、应付账款核算流程十三、库存商品核算流程十四、发出商品的核算工作流程十五、退货的核算工作流程十六、正常销售收入核算工作流程十七、主营业务成本核算工作流程十八、回款核算流程第六章账款管理流程一、账款管理系统流程二、ERP应付账款总流程图三、应付账款流程图四、应收账款挂账及核销管理流程五、赊销控制流程六、请款（现金）工作流程七、请款（支票）工作流程八、坏账损失审批流程第七章企业内部审计管理流程一、企业内部审计工作流程二、企业内部审计作业流程第八章财务分析管理流程一、会计报告作业流程二、会计报表编製作业流程三、财务分析作业流程第九章财务部事务管理流程一、会计核算员工作流程二、出纳员工作流程三、税务员工作流程四、统计员工作流程五、会计人员交接工作流程六、会计档案存档管理流程七、会计档案调阅作业流程八、会计档案清理销毁作业流程第二部分财务管理制度第一章财务预算管理制度一、财务预算管理办法二、资金预算作业制度第二章筹资与投资管理制度一、公司筹资管理制度二、投资管理制度第三章资产管理制度一、货币资金内控制度二、固定资产管理规定三、存货管理办法四、无形资产管理制度五、资产盘点管理制度第四章成本与费用管理制度一、成本费用内部控制制度二、成本核算管理制度三、财务报销制度第五章会计核算管理制度一、财务会计核算办法二、资产核算管理办法三、负债核算规定四、所有者权益核算规定五、收入核算规定六、成本和费用核算规定第六章账款管理制度一、应收账款管理制度二、销售货款回收工作程式三、企业採购及应付账款管理制度四、应付账款支付程式规範五、坏账损失审批内部控制制度第七章企业内部控制与稽核管理制度一、企业内部审计制度二、集团公司内部审计工作流程规範三、财务内部稽核制度第八章财务分析管理制度一、财务分析工作制度二、财务会计报告制度第九章财务部行政事务管理制度一、财务岗位分工与设定规定二、财务部工作制度三、会计岗位轮换制度四、出纳管理制度五、会计人员工作交接制度六、会计电算化管理制度七、财务档案管理办法第三部分财务管理表格第一章财务预算管理表格一、资本性支出预算表二、融资预算表三、製造费用预算表四、销售费用预算明细表五、直接成本预算表六、管理费用预算表七、产品成本预算表八、採购资金预算表九、低值易耗品汇总採购预算表十、生产量预算表十一、销售收入、销售费用预算明细汇总表十二、销售收入及回款预算表十三、预算利润表十四、备品备件及其他物料採购预算表十五、低值易耗品及办公用品需求预算表十六、燃料及动力需求预算表十七、燃料及动力採购资金预算表十八、原辅材料及包装材料需求预算表十九、辅助材料採购预算表第二章筹资与投资管理表格一、企业借款申请书二、长期借款明细表三、短期借款明细表四、借款明细分类表五、企业融资成本分析表六、实收资本（股本）明细表七、企业年度投资计画表八、投资绩效预测表九、长期股权投资明细表十、持有至到期投资测算表十一、交易性金融资产监盘表十二、投资收益分析表十三、长期投资月报表十四、短期投资月报表第三章资产管理表格一、周转资金检查单二、银行存款明细账三、银行存款余额调节表四、现金盘点报告表五、货币资金明细表六、货币资金变动情况表七、现金收支日报表八、货币资金日报表九、票据及存款日报表十、应收票据备查簿十一、固定资产登记表十二、维护固定资产主数据申请表十三、固定资产台账十四、固定资产报废申请书十五、固定资产增减表十六、闲置固定资产明细表十七、固定资产累计折旧明细表十八、存货核算明细表十九、存货分类汇总表二十、无形资产及其他资产登记表二十一、固定资产盘盈盘亏报告单二十二、流动资产盘盈盘亏报告单二十三、资产清查中盘盈资产明细表第四章成本费用管理表格一、产品标準成本表二、标準成本资料卡三、每百件产品直接人工定额四、每百件产品直接材料消耗定额五、成本费用明细表六、材料运输费用分配表七、材料採购成本计算表八、电费分配表九、固定资产折旧费计算分配表十、待摊费用（报刊费）摊销分配表十一、预提费用（借款利息）摊销计算表十二、工资费用分配表十三、职工福利费计提分配表十四、製造费用分配表十五、产品生产成本计算表十六、员工出差及费用申请单十七、出差旅费报销单十八、费用报销单十九、费用申请单（代支出传票）二十、借款单第五章会计核算管理表格一、账簿启用和经管人员一览表二、会计账册登记表三、进账日报表四、财务日报表五、记账凭证六、收款凭证第六章账款管理表格一、应收账款登记表二、应收账款日报表三、应收账款明细表四、应收账款月报表五、应收账款分析表六、应收账款变动表七、问题账款报告书八、应收账款控制表九、应收账款账龄分析表十、应收账款催款通知单十一、催款通知书十二、付款申请单（1）十三、付款申请单（2）十四、付款申请单（3）十五、预付款申请单十六、分供方付款审批表十七、劳务（）月分包付款计画十八、材料月付款计画十九、项目资金周（增项）计画表二十、分包商付款审批表二十一、坏账损失申请书二十二、客户信用限度核定表二十三、应付票据明细表第七章财务控制与审计稽核管理表格一、资产盘点统计表二、资产盘存表三、资产盘点报告表四、库存现金及票据盘点报告五、财务状况监控表六、资金调度监控表七、应收账款动态监控表八、物资採购动态监控表九、被审计单位基本情况表十、审计工作规划表十一、审计分项工作计画表十二、审计工作底稿：经营环境及状况调查表十三、审计工作底稿：横向趋势分析表十四、审计工作底稿：资产负债表纵向分析表十五、审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表十六、审计工作底稿：内部控制调查问卷十七、审计工作底稿：控制环境调查记录表十八、审计工作底稿：会计系统控制调查表十九、审计工作底搞：审计查账记录表二十、审计工作底稿：实物核查记录表二十一、审计工作底稿：审计结案表二十二、审计计画表二十三、审计通知单二十四、审计工作记录二十五、审计查账记录表二十六、审计工作报告二十七、审计工作底稿第八章财务分析管理表格一、财务分析提纲二、财务状况控制表三、现金流量表纵向趋势分析表四、资产负债表纵向趋势分析表五、利润表纵向趋势分析表六、月份财务分析表七、年度财务分析表八、财务状况分析表九、商品产销平衡趋势分析表十、运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表十一、运营状况分析表（2）：固定资产周转状况分析十二、运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析十三、运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析十四、运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析十五、融资风险变动分析表十六、生产经营状况综合评价表十七、资金收支预算执行考核表十八、成本利润趋势变动表十九、投资回报分析表二十、资本结构弹性分析表二十一、企业资产结构分析表二十二、资产负债表项目结构分析表二十三、资产负债表项目趋势分析表二十四、核心财务指标趋势分析表第九章财务部事务管理表格一、财务经理工作岗位考核表二、主办会计工作岗位考核表三、出纳工作岗位考核表四、项目会计工作岗位考核表五、收入结算、凭证审核、会计档案管理会计工作岗位考核表六、会计人员交接书七、会计移交清册八、会计档案移交清单九、年度会计档案移交清册十、会计档案借阅申请单十一、会计档案借阅登记表十二、会计档案销毁清册十三、会计档案销毁清册审批表