单位净值怎么算出来的?
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基金资产净值是在某一时点上 , 基金资产的总市值扣除负债后的余额 , 代表了基金持有人的权益 。单位基金资产净值 , 即每一基金单位代表的基金资产的净值 。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中 , 总资产指基金拥有的所有资产 , 包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债 , 包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量 。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即分红) 。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据 , 基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键 。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外 , 还受到很多其他因素的影响 。
若是基金成立已经有一段相当长的时间 , 或是自成立以来成长迅速 , 基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短 , 或是进场时点不佳 , 都可能使基金净值相对较低 。因此 , 如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准 , 就常常会做出错误的决定 。购买基金还是看基金净值未来的成长性 , 这才是正确的投资方针 。
补充:新浪每天上午9:30是公布的前一个交易日的净值 , 15:00时的是新浪系统估算的当天净值 , 只作为参考 。以第二天公布的为准 。
固定资产净值怎么算
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固定资产净值=固定资产原值-累计折旧
固定资产净值率
又称“固定资产有用系数” 。是指企业固定资产净值与固定资产原值的比率 。反映固定资产的新旧程度 。其计算公式为:
固定资产净值率=(期末固定资产净值/期末固定资产原值)*100%
期末固定资产净值=期末固定资产原值-期末累计折旧
用各类固定资产净值率乘以该类固定资产分类折旧率的倒数 , 即可算得该类固定资产尚可使用年限 。其计算公式为:
某类固定资产尚可使用年限=该类固定资产净值率*(1/该类固定资产分类折旧率)
设某企业运输设备原值为300万元 , 净值为180万元 , 分类折旧率为12% 。则:
运输设备净值率=(180万元/300万元)*100%=60%
运输设备尚可使用年限=60%*(1/12%)=5(年)
每日的基金净值是怎么算出来的?
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净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.
中石油的收益要从它上市那天算入净值 , 它现在还没抛出,当然不记入净值,大盘每天都下跌 , 收益当然要由高往下了,每支基金的净值都在锐减 。
基金净值的计算方法
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基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值 , 扣除基金当日之各类成本及费用后 , 所得到的就是该基金当日之资产净值 。除以基金当日所发生在外的单位总数 , 就是每单位基金净值 。
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