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1、办理银行存款和现金领取 。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理 。
3、做银行账和现金账 ， 并负责保管财务章 。
4、负责报销差旅费的工作 。
5、员工工资的发放 。
出纳：【出纳的工作流程3000字 出纳的工作流程有哪些】出纳是按照有关规定和制度 ， 办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务 ， 保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称 。在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况 ， 例如清田兰芳《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》：十七来归 ， 即传家政 。按亲族 ， 御臧获 ， 美肴酒 ， 综出纳 ， 无事不井井 。

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