酷基金网每日净值查询070001 酷基金净值( 二 )


4.例如,2020年2月2日某基金单位净值为1.0486元,2020年4月份派发的现金红利为每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元 。
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